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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 441.00 | 1 323.00 | 1 117.00 | 2 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 505.00 | 68 404.00 | 27 102.00 | 95 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 404.00 | 69 727.00 | 147 677.00 | 217 404.00 |
BT Marchandises | 110 659.00 | | 110 659.00 | 110 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 621.00 | | 112 621.00 | 112 621.00 |
BZ Autres créances | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 310.00 | | 281 310.00 | 281 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 714.00 | 69 727.00 | 428 987.00 | 498 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 513.00 | | | 189 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 520.00 | | | 355 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 987.00 | | | 428 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 520.00 | | | 355 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 549.00 | 163 610.00 | 559 159.00 | 395 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 549.00 | 163 610.00 | 559 159.00 | 395 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 806.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 419.00 | | | 606 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 394.00 | | | 590 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 399.00 | | 1 006.00 | 216 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 005.00 | | 942.00 | 97 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 879.00 | | 64.00 | 14 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 921.00 | 9 806.00 | | 59 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 921.00 | 9 806.00 | | 59 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 112 621.00 | 112 621.00 | | 112 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 189 513.00 | 189 513.00 | | 189 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 496.00 | 119 553.00 | 14 943.00 | 134 496.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 520.00 | 355 520.00 | | 355 520.00 |