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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 210.00 | 29 599.00 | 25 611.00 | 55 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 502.00 | 57 044.00 | 44 458.00 | 101 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 371.00 | 664.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 746.00 | 88 014.00 | 76 732.00 | 164 746.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 259.00 | 88 014.00 | 105 245.00 | 193 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 581.00 | 18 953.00 | | 12 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 392.00 | -6 372.00 | | -10 392.00 |
DL TOTAL (I) | 10 189.00 | 20 581.00 | | 10 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 346.00 | 5 728.00 | | 26 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 507.00 | 54 693.00 | | 48 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 54 611.00 | | 8 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 056.00 | 115 033.00 | | 95 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 245.00 | 135 614.00 | | 105 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 056.00 | 115 033.00 | | 95 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
FG Production vendue services | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 010.00 | | 121 010.00 | 121 010.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 942.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 802.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 802.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -1 802.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 313.00 | 127 921.00 | | 121 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 705.00 | 134 293.00 | | 131 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 392.00 | -6 372.00 | | -10 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 746.00 | | | 164 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 072.00 | 15 942.00 | | 72 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | 15 942.00 | | 72 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |