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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 507.00 | 183.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 241.00 | | 1 482 241.00 | 1 482 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 869.00 | 12 719.00 | 39 151.00 | 51 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 340.00 | 445 194.00 | 374 146.00 | 819 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 145.00 | 458 420.00 | 1 929 724.00 | 2 388 145.00 |
BT Marchandises | 503 540.00 | | 503 540.00 | 503 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
BZ Autres créances | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
CF Disponibilités | 476 036.00 | | 476 036.00 | 476 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 182.00 | | 1 242 182.00 | 1 242 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 327.00 | 458 420.00 | 3 171 907.00 | 3 630 327.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 120.00 | 212 120.00 | | 376 120.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 316.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 525.00 | 224 574.00 | | 335 525.00 |
DL TOTAL (I) | 735 175.00 | 459 650.00 | | 735 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 324.00 | 2 050 414.00 | | 1 871 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | 7 246.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 531.00 | 381 073.00 | | 428 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 085.00 | 91 094.00 | | 122 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | 1 099.00 | | 5 490.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 191.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 732.00 | 2 531 117.00 | | 2 436 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 907.00 | 2 990 767.00 | | 3 171 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 533.00 | | 85 888.00 | 2 303 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | 1 604.00 | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235.00 | 1 042.00 | 2 388 145.00 | 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 903 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482 931.00 | | | 1 482 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 764.00 | | 85 888.00 | 818 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 442.00 | 79 020.00 | 1 042.00 | 380 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 230.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 165.00 | 78 790.00 | 1 042.00 | 380 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 531.00 | 428 531.00 | | 428 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VC Groupe et associés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 059.00 | 180 673.00 | 727 557.00 | 1 870 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 310.00 | 262 606.00 | 704.00 | 263 310.00 |
VW T.V.A. | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 732.00 | 747 345.00 | 727 557.00 | 2 436 732.00 |