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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BZ Autres créances | 2 168 880.00 | | 2 168 880.00 | 2 168 880.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 652.00 | | 2 220 652.00 | 2 220 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 652.00 | | 2 220 652.00 | 2 220 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 850.00 | 500 850.00 | | 500 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
DH Report à nouveau | 221 768.00 | 155 880.00 | | 221 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 680.00 | 65 888.00 | | 19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 792 383.00 | 772 703.00 | | 792 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 502.00 | 600 000.00 | | 525 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 955.00 | 959 789.00 | | 841 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 50 449.00 | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 58 444.00 | 108 005.00 | | 58 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 269.00 | 1 718 243.00 | | 1 428 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 652.00 | 2 490 946.00 | | 2 220 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 296.00 | | 722 296.00 | 722 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 296.00 | | 722 296.00 | 722 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 001.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 384 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 384 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 384 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 560.00 | 23 756.00 | | 6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 566.00 | 2 015 890.00 | | 766 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 886.00 | 1 950 002.00 | | 746 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 680.00 | 65 888.00 | | 19 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 955.00 | 841 955.00 | | 841 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 884.00 | 26 913.00 | 24 971.00 | 51 884.00 |
UX Autres créances clients | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VB T. V. A. | 157 744.00 | 157 744.00 | | 157 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 136.00 | 2 011 136.00 | | 2 011 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 406.00 | 149 535.00 | 375 871.00 | 525 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 876.00 | 2 217 876.00 | | 2 217 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 269.00 | 1 027 427.00 | 400 842.00 | 1 428 269.00 |