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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
AH Fonds commercial | 343 468.00 | | 343 468.00 | 343 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 404.00 | 940 428.00 | 699 976.00 | 1 640 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 406.00 | 89 915.00 | 123 492.00 | 213 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 451.00 | 1 035 469.00 | 1 183 981.00 | 2 219 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
BN En cours de production de biens | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BT Marchandises | 208 190.00 | | 208 190.00 | 208 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 489.00 | | 85 489.00 | 85 489.00 |
BZ Autres créances | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
CF Disponibilités | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 024.00 | | 485 024.00 | 485 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 475.00 | 1 035 469.00 | 1 669 006.00 | 2 704 475.00 |
CU Autres participations | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 478.00 | 327 940.00 | | 340 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 664.00 | 12 537.00 | | -24 664.00 |
DL TOTAL (I) | 324 614.00 | 349 278.00 | | 324 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 747.00 | 1 315 549.00 | | 1 007 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | 4 373.00 | | 4 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 935.00 | 2 200.00 | | 2 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 271.00 | 118 216.00 | | 221 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 035.00 | 98 801.00 | | 108 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 392.00 | 1 539 139.00 | | 1 344 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 006.00 | 1 888 417.00 | | 1 669 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 812.00 | 434 524.00 | | 517 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 989.00 | 194 218.00 | 21 738.00 | 862 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 863.00 | 194 218.00 | 21 738.00 | 857 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 271.00 | 221 271.00 | | 221 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 747.00 | 181 167.00 | 729 817.00 | 1 007 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 544.00 | 185 544.00 | | 185 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 457.00 | 514 877.00 | 729 817.00 | 1 341 457.00 |