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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 685.00 | 98 867.00 | 819.00 | 99 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 073.00 | 108 916.00 | 261 157.00 | 370 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 272.00 | | 129 272.00 | 129 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 345.00 | 108 916.00 | 390 429.00 | 499 345.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
DH Report à nouveau | -212 166.00 | | | -212 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 146.00 | | | 204 146.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 392.00 | | | 302 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 429.00 | | | 390 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 728.00 | | | 414 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 432.00 | | | 412 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 850.00 | | | 370 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 260 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 370 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 116.00 | | | 261 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 713.00 | 1 203.00 | | 107 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 664.00 | 1 203.00 | | 97 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 749.00 | 63 749.00 | | 63 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 15 851.00 | 4 169.00 | 21 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 182.00 | 23 548.00 | 45 308.00 | 82 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
UX Autres créances clients | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |
VW T.V.A. | 110 602.00 | 35 081.00 | 58 358.00 | 110 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 392.00 | 162 842.00 | 107 834.00 | 302 392.00 |