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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 490.00 | 1 490.00 | 43 000.00 | 44 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 2 612.00 | 3 929.00 | 6 542.00 |
040 Immobilisations financières | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 717.00 | 4 102.00 | 52 614.00 | 56 717.00 |
060 Stock marchandises | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
084 Disponibilités | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
110 Total général Actif | 137 369.00 | 4 102.00 | 133 267.00 | 137 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 293 266.00 | 256 352.00 | | 293 266.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 369.00 | 66 286.00 | | 80 369.00 |
222 Production stockée | | -3 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 4.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 823.00 | 322 642.00 | | 375 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 463.00 | 163 178.00 | | 206 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 573.00 | -6 799.00 | | 2 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 119.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 267.00 | 108 860.00 | | 91 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 6 134.00 | | 5 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 344.00 | 33 400.00 | | 56 344.00 |
252 Charges sociales | 13 801.00 | 12 742.00 | | 13 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 753.00 | 3 567.00 | | 1 753.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 908.00 | 321 204.00 | | 377 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 085.00 | 1 438.00 | | -2 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 733.00 | 23 707.00 | | 6 733.00 |
294 Charges financières | 305.00 | | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 20 583.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 3 008.00 | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 453.00 | 1 554.00 | | 1 453.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47.00 | | | 47.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |