| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 162.00 | 23 890.00 | 24 272.00 | 48 162.00 |
040 Immobilisations financières | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 548.00 | 24 640.00 | 43 908.00 | 68 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 381.00 | | 69 381.00 | 69 381.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
110 Total général Actif | 184 452.00 | 24 640.00 | 159 812.00 | 184 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 128.00 | 157 107.00 | | 172 128.00 |
230 Autres produits | 5 326.00 | 4 294.00 | | 5 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 453.00 | 161 401.00 | | 177 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 132.00 | 46 671.00 | | 50 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 683.00 | 1 679.00 | | -3 683.00 |
242 Autres charges externes. | 41 324.00 | 43 014.00 | | 41 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | 2 025.00 | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 291.00 | 43 346.00 | | 44 291.00 |
252 Charges sociales | 18 152.00 | 14 523.00 | | 18 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 984.00 | 4 365.00 | | 5 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 025.00 | 155 623.00 | | 158 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 429.00 | 5 778.00 | | 19 429.00 |
280 Produits financiers | 467.00 | 439.00 | | 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 7 974.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 923.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 269.00 | 8 639.00 | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | -369.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 516.00 | 4 998.00 | | 17 516.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 149.00 | | | 149.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |