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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 854.00 | 6 564.00 | 5 290.00 | 11 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 399.00 | 35 778.00 | 621.00 | 36 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 755.00 | 42 342.00 | 18 413.00 | 60 755.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 323.00 | 210 820.00 | 316 503.00 | 527 323.00 |
BZ Autres créances | 151 316.00 | | 151 316.00 | 151 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 738.00 | 210 820.00 | 580 918.00 | 791 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 493.00 | 253 162.00 | 599 331.00 | 852 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 582.00 | 273 686.00 | | 302 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 635.00 | 28 896.00 | | 57 635.00 |
DL TOTAL (I) | 369 017.00 | 311 382.00 | | 369 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 361.00 | 20 276.00 | | 33 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 92 814.00 | | 79 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 267.00 | 95 903.00 | | 110 267.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 62 610.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 314.00 | 271 602.00 | | 230 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 331.00 | 582 984.00 | | 599 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 314.00 | 271 602.00 | | 230 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 324.00 | | 575 324.00 | 575 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 324.00 | | 575 324.00 | 575 324.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 2 507.00 | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 187.00 | 612 548.00 | | 619 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 552.00 | 583 652.00 | | 561 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 635.00 | 28 896.00 | | 57 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 709.00 | | 8 046.00 | 52 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | 8 046.00 | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 490.00 | 3 852.00 | | 38 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | 3 852.00 | | 38 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 809.00 | 84 874.00 | 66 863.00 | 192 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 809.00 | 84 874.00 | 66 863.00 | 192 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 809.00 | 84 874.00 | 66 863.00 | 192 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 874.00 | 66 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
UX Autres créances clients | 316 503.00 | 316 503.00 | | 316 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 820.00 | 210 820.00 | | 210 820.00 |
VI Groupe et associés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 590.00 | 133 590.00 | | 133 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 141.00 | 691 141.00 | | 691 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |