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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 4 563.00 | 3 257.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 173.00 | 60 900.00 | 75 273.00 | 136 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 503.00 | 203 805.00 | 88 697.00 | 292 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 233.00 | | 130 233.00 | 130 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 729.00 | 269 268.00 | 359 460.00 | 628 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 554.00 | 70 516.00 | 1 108 038.00 | 1 178 554.00 |
BZ Autres créances | 357 756.00 | | 357 756.00 | 357 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CF Disponibilités | 954 311.00 | | 954 311.00 | 954 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 078.00 | 70 516.00 | 2 581 563.00 | 2 652 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 807.00 | 339 784.00 | 2 941 023.00 | 3 280 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 590 344.00 | 358 616.00 | | 590 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 080.00 | 231 729.00 | | 1 087 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 225.00 | 688 244.00 | | 1 849 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 488.00 | 102 021.00 | | 641 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 862.00 | 101 604.00 | | 181 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 962.00 | 45 745.00 | | 226 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 798.00 | 386 904.00 | | 1 091 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 023.00 | 1 075 148.00 | | 2 941 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 527.00 | 66 632.00 | 5 889.00 | 208 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 2 247.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 211.00 | 64 385.00 | 5 889.00 | 206 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 862.00 | 181 862.00 | | 181 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 962.00 | 226 962.00 | | 226 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 488.00 | 125 373.00 | 516 115.00 | 641 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541 250.00 | 1 541 250.00 | | 1 541 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 483.00 | 1 671 483.00 | | 1 671 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 798.00 | 575 684.00 | 516 115.00 | 1 091 798.00 |