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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 3 838.00 | 2 176.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 375.00 | 55 867.00 | 17 507.00 | 73 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 774.00 | 61 050.00 | 95 724.00 | 156 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 677.00 | | 57 677.00 | 57 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 807.00 | 7 576.00 | 1 288 230.00 | 1 295 807.00 |
BZ Autres créances | 128 419.00 | | 128 419.00 | 128 419.00 |
CF Disponibilités | 1 525 023.00 | | 1 525 023.00 | 1 525 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 348.00 | 7 576.00 | 3 033 771.00 | 3 041 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 122.00 | 68 626.00 | 3 129 496.00 | 3 198 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 384 673.00 | | | 384 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 832.00 | | | 269 832.00 |
DL TOTAL (I) | 819 505.00 | | | 819 505.00 |
DP Provisions pour risques | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 018.00 | | | 500 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 882.00 | | | 603 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 443.00 | | | 655 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 812.00 | | | 343 812.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 026.00 | | | 105 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 268.00 | | | 2 223 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 496.00 | | | 3 129 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 608.00 | | | 1 452 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 527.00 | | | 163 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 753.00 | 156 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 52 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 534.00 | 79 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 924.00 | | | 84 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 258.00 | 13 515.00 | 6 723.00 | 54 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 533.00 | | 1 189.00 | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 725.00 | 13 515.00 | 5 534.00 | 51 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 677.00 | 86 722.00 | 66 677.00 | 66 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 677.00 | 86 722.00 | 66 677.00 | 66 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 722.00 | 66 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 444.00 | 655 444.00 | | 655 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 813.00 | 343 813.00 | | 343 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 019.00 | 333 241.00 | 166 778.00 | 500 019.00 |
VI Groupe et associés | 603 882.00 | | 603 882.00 | 603 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 516.00 | | | 467 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 807.00 | 1 286 715.00 | 9 092.00 | 1 295 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 407.00 | 1 449 556.00 | 9 852.00 | 1 459 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 268.00 | 1 452 608.00 | 770 660.00 | 2 223 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |