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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 487.00 | 2 615.00 | 872.00 | 3 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 057.00 | 33 621.00 | 4 435.00 | 38 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 332 759.00 | 9 221 693.00 | 6 111 066.00 | 15 332 759.00 |
BZ Autres créances | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 510.00 | | 80 510.00 | 80 510.00 |
CF Disponibilités | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 007.00 | | 221 007.00 | 221 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 766.00 | 9 221 693.00 | 6 332 073.00 | 15 553 766.00 |
CU Autres participations | 15 291 215.00 | 9 185 456.00 | 6 105 759.00 | 15 291 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 000.00 | | | 4 711 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
DG Autres réserves | 1 362 417.00 | | | 1 362 417.00 |
DH Report à nouveau | -168 560.00 | | | -168 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 085.00 | | | -42 085.00 |
DK Provisions réglementées | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 241.00 | | | 6 140 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 073.00 | | | 6 332 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 040.00 | | 307 040.00 | 307 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 040.00 | | 307 040.00 | 307 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 488.00 | | | 435 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 085.00 | | | -42 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 323 897.00 | | 97 800.00 | 15 323 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 410.00 | 15 291 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 486.00 | 15 332 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 076.00 | 38 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 428.00 | | 2 705.00 | 42 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 205 530.00 | | 95 095.00 | 15 205 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 194.00 | 4 443.00 | 7 077.00 | 112 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 255.00 | 4 443.00 | 7 077.00 | 36 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 185 456.00 | | | 9 185 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 207 866.00 | | | 9 207 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VC Groupe et associés | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
VW T.V.A. | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 831.00 | 191 831.00 | | 191 831.00 |