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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 590.00 | 21 507.00 | 8 083.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 227.00 | 7 883.00 | 345.00 | 8 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 771.00 | 38 078.00 | 8 693.00 | 46 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 870.00 | 324.00 | 11 546.00 | 11 870.00 |
BZ Autres créances | 103 478.00 | | 103 478.00 | 103 478.00 |
CF Disponibilités | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 675.00 | 324.00 | 256 351.00 | 256 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 447.00 | 38 402.00 | 265 045.00 | 303 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 750.00 | 59 250.00 | | 59 750.00 |
DH Report à nouveau | -201 326.00 | -190 983.00 | | -201 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 041.00 | -10 343.00 | | 85 041.00 |
DL TOTAL (I) | -56 535.00 | -142 076.00 | | -56 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | 9 234.00 | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 6 791.00 | | 26 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 465.00 | 2 639.00 | | 10 465.00 |
EA Autres dettes | 283 447.00 | 317 108.00 | | 283 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 580.00 | 335 773.00 | | 321 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 045.00 | 193 697.00 | | 265 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 971.00 | 326 538.00 | | 319 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 832.00 | | 213 832.00 | 213 832.00 |
FG Production vendue services | 674 354.00 | | 674 354.00 | 674 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 186.00 | | 888 186.00 | 888 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 72 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 236.00 | 81.00 | | 20 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 352.00 | 52 614.00 | | 71 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 870.00 | 7 770.00 | | 21 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 7 770.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 900.00 | 869 668.00 | | 1 125 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 860.00 | 880 010.00 | | 1 040 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 041.00 | -10 343.00 | | 85 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 766.00 | 3 312.00 | | 34 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | 3 312.00 | | 26 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324.00 | | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 447.00 | 283 447.00 | | 283 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VP Divers | 56 652.00 | 56 652.00 | | 56 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 569.00 | 128 569.00 | | 128 569.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 971.00 | 319 971.00 | | 319 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | 2 710.00 | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 986.00 | 18 508.00 | | 8 986.00 |
ST Autres comptes | 103 372.00 | 108 978.00 | | 103 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 573.00 | 124 300.00 | | 105 573.00 |
YT Sous‐traitance | 434 034.00 | 345 714.00 | | 434 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 730.00 | 48 878.00 | | 51 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205.00 | | | 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 719.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | 3 429.00 | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 164.00 | 67 159.00 | | 92 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 471.00 | 95 422.00 | | 93 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 901.00 | 646 379.00 | | 703 901.00 |