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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 705.00 | 47 038.00 | 44 667.00 | 91 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 705.00 | 47 038.00 | 46 667.00 | 93 705.00 |
060 Stock marchandises | 79 234.00 | | 79 234.00 | 79 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 50 959.00 | | 50 959.00 | 50 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 240.00 | | 140 240.00 | 140 240.00 |
110 Total général Actif | 233 946.00 | 47 038.00 | 186 907.00 | 233 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 528.00 | 320 946.00 | | 382 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 530.00 | 40 940.00 | | 18 530.00 |
230 Autres produits | 39 795.00 | 7 103.00 | | 39 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 853.00 | 368 990.00 | | 440 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 967.00 | 369 000.00 | | 335 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 792.00 | -73 441.00 | | -5 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
242 Autres charges externes. | 50 974.00 | 59 864.00 | | 50 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 149.00 | 6 807.00 | | 9 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 700.00 | 357.00 | | 3 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 864.00 | 14 280.00 | | 14 864.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 232.00 | 376 868.00 | | 443 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 378.00 | -7 878.00 | | -2 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 417.00 | | |
294 Charges financières | 280.00 | 707.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 717.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 659.00 | 947.00 | | -2 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |