| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 452.00 | 1 484.00 | 968.00 | 2 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 447.00 | 40 626.00 | 15 822.00 | 56 447.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 656.00 | 42 110.00 | 17 546.00 | 59 656.00 |
060 Stock marchandises | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 715.00 | 4 649.00 | 203 067.00 | 207 715.00 |
072 Créances – Autres | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
084 Disponibilités | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 351.00 | 4 649.00 | 300 703.00 | 305 351.00 |
110 Total général Actif | 365 007.00 | 46 758.00 | 318 248.00 | 365 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 974.00 | | | 494 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 141.00 | | | 626 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 356 306.00 | | | 356 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
242 Autres charges externes. | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 765.00 | | | 131 765.00 |
252 Charges sociales | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 922.00 | | | 616 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
290 Produits exceptionnels | 976.00 | | | 976.00 |
294 Charges financières | 671.00 | | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 946.00 | | | 6 946.00 |