| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
AN Terrains | | 172.00 | -172.00 | |
AP Constructions | 1 539 822.00 | 160 438.00 | 1 379 384.00 | 1 539 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 594.00 | 1 159 728.00 | 1 194 865.00 | 2 354 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 407.00 | 336 323.00 | 832 083.00 | 1 168 407.00 |
AX Avances et acomptes | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 429.00 | | 476 429.00 | 476 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 958.00 | 1 688 111.00 | 4 030 846.00 | 5 718 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993 704.00 | | 2 993 704.00 | 2 993 704.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 633.00 | | 1 622 633.00 | 1 622 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 418.00 | 39 926.00 | 4 061 492.00 | 4 101 418.00 |
BZ Autres créances | 1 175 068.00 | | 1 175 068.00 | 1 175 068.00 |
CF Disponibilités | 2 613 640.00 | | 2 613 640.00 | 2 613 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 932.00 | | 133 932.00 | 133 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 640 398.00 | 39 926.00 | 12 600 472.00 | 12 640 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 357.00 | 1 728 038.00 | 16 631 318.00 | 18 359 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DG Autres réserves | 1 521 980.00 | 698 049.00 | | 1 521 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 665.00 | 823 931.00 | | 76 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 460.00 | 2 204 795.00 | | 2 281 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 899.00 | 2 755 984.00 | | 3 260 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 930.00 | 70 777.00 | | 50 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 752.00 | 13 907.00 | | 89 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 885.00 | 2 702 140.00 | | 3 318 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 037.00 | 957 278.00 | | 902 037.00 |
EA Autres dettes | 6 727 353.00 | 3 258 429.00 | | 6 727 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 349 857.00 | 9 758 519.00 | | 14 349 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 631 318.00 | 11 963 314.00 | | 16 631 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 983 528.00 | 7 551 526.00 | | 11 983 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 732.00 | 75 733.00 | 178 466.00 | 102 732.00 |
FD Production vendue biens | 18 607 962.00 | 3 399 103.00 | 22 007 066.00 | 18 607 962.00 |
FG Production vendue services | 398 873.00 | 128 155.00 | 527 028.00 | 398 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 109 569.00 | 3 602 992.00 | 22 712 561.00 | 19 109 569.00 |
FM Production stockée | | | 664 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 404 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 574 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 342 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 935.00 | 181 042.00 | | 27 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 566.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 145 826.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 083.00 | 8 100.00 | | 11 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 156.00 | 8 100.00 | | 26 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 747.00 | 137 725.00 | | -25 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 963.00 | -60 099.00 | | -97 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 405 381.00 | 19 054 284.00 | | 23 405 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 328 715.00 | 18 230 353.00 | | 23 328 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 665.00 | 823 931.00 | | 76 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 046.00 | 68 418.00 | | 104 046.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 336.00 | | 1 210 412.00 | 4 509 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 5 718 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 5 209 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 375.00 | | 1 081 132.00 | 4 129 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 149.00 | | 129 280.00 | 347 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 560.00 | 510 552.00 | | 1 177 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 947.00 | 5 502.00 | | 25 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 613.00 | 505 051.00 | | 1 151 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 930.00 | 20 145.00 | 30 785.00 | 50 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 886.00 | 3 318 886.00 | | 3 318 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 708.00 | 406 708.00 | | 406 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 708.00 | 424 708.00 | | 424 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 727 353.00 | 6 727 353.00 | | 6 727 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 429.00 | 476 429.00 | | 476 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 059 950.00 | 4 059 950.00 | | 4 059 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VB T. V. A. | 313 971.00 | 313 971.00 | | 313 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 899.00 | 925 355.00 | 1 767 851.00 | 3 260 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 371.00 | | | 1 026 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 193.00 | | | 541 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 790.00 | 226 790.00 | | 226 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 352.00 | 632 352.00 | | 632 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 932.00 | 133 932.00 | | 133 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 886 849.00 | 5 886 849.00 | | 5 886 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 260 106.00 | 11 893 777.00 | 1 798 636.00 | 14 260 106.00 |