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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 286.00 | 184 650.00 | 72 636.00 | 257 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 364.00 | 132 113.00 | 89 251.00 | 221 364.00 |
BF Prêts | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 427.00 | 321 348.00 | 327 079.00 | 648 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 793.00 | 23 205.00 | 72 588.00 | 95 793.00 |
BZ Autres créances | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 515 807.00 | | 515 807.00 | 515 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 398.00 | 23 205.00 | 705 193.00 | 728 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 825.00 | 344 553.00 | 1 032 272.00 | 1 376 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 554.00 | | | 690 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
DL TOTAL (I) | 853 932.00 | | | 853 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 820.00 | | | 76 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
EA Autres dettes | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 340.00 | | | 178 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 272.00 | | | 1 032 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 917.00 | | | 130 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 766 007.00 | | 766 007.00 | 766 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 007.00 | | 766 007.00 | 766 007.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 471.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 786.00 | | | 774 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 408.00 | | | 666 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 503.00 | | 38 924.00 | 611 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 165 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 648 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 839.00 | | 32 812.00 | 445 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 080.00 | | 6 113.00 | 161 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 878.00 | 66 471.00 | | 254 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 293.00 | 66 471.00 | | 250 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UP Prêts | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 080.00 | | 159 080.00 | 159 080.00 |
UX Autres créances clients | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 820.00 | 29 397.00 | 47 423.00 | 76 820.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 700.00 | 120 507.00 | 165 193.00 | 285 700.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 340.00 | 130 917.00 | 47 423.00 | 178 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
ST Autres comptes | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 825.00 | | | 68 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
YW Taxe professionnelle | -508.00 | | | -508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 890.00 | | | 187 890.00 |