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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 268.00 | 1 268.00 | 536 000.00 | 537 268.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 305.00 | 1 268.00 | 537 037.00 | 538 305.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | | 536 000.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 153.00 | -47 485.00 | | -60 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | -12 668.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | -58 781.00 | -59 153.00 | | -58 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 013.00 | 437 022.00 | | 405 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 200.00 | 118 170.00 | | 136 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 305.00 | | 1 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 166.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 52 910.00 | 38 786.00 | | 52 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 818.00 | 595 671.00 | | 595 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 037.00 | 536 518.00 | | 537 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 350.00 | 33 702.00 | | 34 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 957.00 | 6 793.00 | | 17 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 585.00 | 19 461.00 | | 17 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | -12 668.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 268.00 | | | 537 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 013.00 | 32 655.00 | 144 403.00 | 405 013.00 |
VI Groupe et associés | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 818.00 | 34 350.00 | 333 513.00 | 595 818.00 |