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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
AH Fonds commercial | 87 215.00 | | 87 215.00 | 87 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 541.00 | 64 807.00 | 734.00 | 65 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 834.00 | 155 612.00 | 20 222.00 | 175 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 846.00 | 224 676.00 | 108 171.00 | 332 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 210 780.00 | | 210 780.00 | 210 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 691.00 | 224 676.00 | 374 016.00 | 598 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 238.00 | 54 568.00 | | 60 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 856.00 | 35 670.00 | | 76 856.00 |
DL TOTAL (I) | 170 493.00 | 123 637.00 | | 170 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 067.00 | 190 237.00 | | 82 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 667.00 | 1 611.00 | | 6 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 13 733.00 | | 44 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 788.00 | 23 316.00 | | 67 788.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | 1 741.00 | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 522.00 | 230 639.00 | | 203 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 016.00 | 354 276.00 | | 374 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 465.00 | 230 639.00 | | 150 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 766.00 | | 1 080.00 | 331 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 295.00 | | 1 080.00 | 240 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 138.00 | 17 538.00 | | 207 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 881.00 | 17 538.00 | | 202 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |