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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 853 000.00 | | 2 853 000.00 | 2 853 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 274.00 | 23 175.00 | 6 099.00 | 29 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 293.00 | 341 547.00 | 305 746.00 | 647 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 539 474.00 | 364 722.00 | 3 174 752.00 | 3 539 474.00 |
BT Marchandises | 367 506.00 | | 367 506.00 | 367 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
BZ Autres créances | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CF Disponibilités | 467 338.00 | | 467 338.00 | 467 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 615.00 | | 1 016 615.00 | 1 016 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 089.00 | 364 722.00 | 4 191 367.00 | 4 556 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 015.00 | 600 015.00 | | 600 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 002.00 | 20 000.00 | | 60 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 164.00 | 371 981.00 | | 595 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 939.00 | 341 609.00 | | 439 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 119.00 | 1 333 605.00 | | 1 695 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 637.00 | 2 091 255.00 | | 1 910 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 498.00 | 222 278.00 | | 112 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 561.00 | 325 114.00 | | 340 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 553.00 | 125 083.00 | | 132 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 248.00 | 2 763 730.00 | | 2 496 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 367.00 | 4 097 335.00 | | 4 191 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 649.00 | 883 453.00 | | 804 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 198.00 | | 23 676.00 | 3 507 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853 000.00 | | | 2 853 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 891.00 | | 23 676.00 | 652 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 430.00 | 37 292.00 | | 327 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 430.00 | 37 292.00 | | 327 430.00 |