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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 297.00 | 302 722.00 | 705 575.00 | 1 008 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 787.00 | 305 987.00 | 705 800.00 | 1 011 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
BZ Autres créances | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CF Disponibilités | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 722.00 | 305 987.00 | 820 735.00 | 1 126 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 036.00 | -28 207.00 | | -19 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 9 172.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | -4 387.00 | -8 036.00 | | -4 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 745.00 | 641 254.00 | | 578 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 617.00 | 213 442.00 | | 224 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 2 373.00 | | 6 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 777.00 | 8 791.00 | | 14 777.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 122.00 | 866 157.00 | | 825 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 735.00 | 858 121.00 | | 820 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 122.00 | 286 488.00 | | 825 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 172.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 33 400.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 33 400.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -3 998.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 099.00 | 172 472.00 | | 134 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 451.00 | 163 300.00 | | 130 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 9 172.00 | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 787.00 | | | 1 011 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 562.00 | | | 1 011 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 152.00 | 50 835.00 | | 255 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 152.00 | 50 835.00 | | 255 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 579.00 | 66 312.00 | 330 650.00 | 578 579.00 |
VI Groupe et associés | 224 136.00 | 224 136.00 | | 224 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 955.00 | 312 688.00 | 330 650.00 | 824 955.00 |