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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 156.00 | 7 320.00 | 1 836.00 | 9 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 097.00 | 31 558.00 | 20 539.00 | 52 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 733.00 | 1 114 616.00 | 204 117.00 | 1 318 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 801.00 | 1 153 494.00 | 246 307.00 | 1 399 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 809.00 | 4 197.00 | 605 613.00 | 609 809.00 |
BZ Autres créances | 706 516.00 | | 706 516.00 | 706 516.00 |
CF Disponibilités | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 497.00 | 4 197.00 | 1 448 301.00 | 1 452 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 298.00 | 1 157 691.00 | 1 694 607.00 | 2 852 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 512 335.00 | 512 335.00 | | 512 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 807.00 | 32 059.00 | | 60 807.00 |
DL TOTAL (I) | 599 542.00 | 570 793.00 | | 599 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 806.00 | 310 391.00 | | 187 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 219.00 | 473 976.00 | | 485 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 134.00 | 243 992.00 | | 386 134.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 4 911.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 065.00 | 1 033 270.00 | | 1 095 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 607.00 | 1 604 063.00 | | 1 694 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 725.00 | 26 255.00 | 2 775 980.00 | 2 749 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 725.00 | 26 255.00 | 2 775 980.00 | 2 749 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 823 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 033.00 | |
GE Autres charges | | | 11 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 348.00 | 5 457.00 | | 34 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 15 250.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 348.00 | 20 707.00 | | 85 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 9 115.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 757.00 | 1 339.00 | | 41 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 762.00 | 10 454.00 | | 43 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 586.00 | 10 253.00 | | 41 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 567.00 | 12 263.00 | | 17 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 777.00 | 2 567 460.00 | | 2 908 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 969.00 | 2 535 401.00 | | 2 847 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 807.00 | 32 059.00 | | 60 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 001.00 | 66 250.00 | | 1 414 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 19 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 450.00 | 1 399 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 450.00 | 1 370 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 030.00 | 66 250.00 | | 1 383 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 903.00 | 171 033.00 | 39 443.00 | 1 021 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 2 400.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 983.00 | 168 633.00 | 39 443.00 | 1 016 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 219.00 | 485 219.00 | | 485 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 604 866.00 | 604 866.00 | | 604 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 806.00 | 105 543.00 | 82 263.00 | 187 806.00 |
VI Groupe et associés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
VP Divers | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 318.00 | 612 318.00 | | 612 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 501.00 | 1 355 686.00 | 19 815.00 | 1 375 501.00 |
VW T.V.A. | 206 995.00 | 206 995.00 | | 206 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 065.00 | 1 012 802.00 | 82 263.00 | 1 095 065.00 |