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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
AH Fonds commercial | 1 274 458.00 | | 1 274 458.00 | 1 274 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720 492.00 | 2 103 646.00 | 616 846.00 | 2 720 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 152.00 | 373 309.00 | 129 842.00 | 503 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 578.00 | | 128 578.00 | 128 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 820.00 | 2 543 336.00 | 2 213 484.00 | 4 756 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 246.00 | | 632 246.00 | 632 246.00 |
BN En cours de production de biens | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 128.00 | 10 397.00 | 1 390 731.00 | 1 401 128.00 |
BZ Autres créances | 205 440.00 | | 205 440.00 | 205 440.00 |
CF Disponibilités | 1 500 194.00 | | 1 500 194.00 | 1 500 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 564.00 | 10 397.00 | 4 152 167.00 | 4 162 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 384.00 | 2 553 734.00 | 6 365 650.00 | 8 919 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 578.00 | | | 128 578.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 553.00 | 926 553.00 | | 926 553.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 695.00 | 61 303.00 | | 79 695.00 |
DG Autres réserves | 1 096 563.00 | 747 103.00 | | 1 096 563.00 |
DH Report à nouveau | 44 714.00 | 44 714.00 | | 44 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 874.00 | 367 852.00 | | 200 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 968.00 | 2 180 094.00 | | 2 380 968.00 |
DP Provisions pour risques | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 290.00 | 116 290.00 | | 116 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 422.00 | 1 270 076.00 | | 1 491 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 008.00 | 220 307.00 | | 970 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 023.00 | 449 200.00 | | 578 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 371.00 | 524 651.00 | | 366 371.00 |
EA Autres dettes | 462 569.00 | 637 109.00 | | 462 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 868 392.00 | 3 102 847.00 | | 3 868 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 650.00 | 5 399 231.00 | | 6 365 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 215.00 | 3 102 847.00 | | 2 040 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 257.00 | 7 677.00 | | 84 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 458 490.00 | | 299 295.00 | 4 458 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 4 756 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 3 232 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 840.00 | | | 1 340 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 294.00 | | 267 073.00 | 2 966 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 356.00 | | 32 221.00 | 151 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 059.00 | 134 243.00 | 965.00 | 2 410 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 677.00 | 134 243.00 | 965.00 | 2 343 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
6T Sur comptes clients | 73 024.00 | 265.00 | 62 891.00 | 73 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 024.00 | 265.00 | 62 891.00 | 73 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 313.00 | 265.00 | 62 891.00 | 189 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 62 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 940.00 | 1 940.00 | 250 000.00 | 801 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 023.00 | 578 023.00 | | 578 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 425.00 | 136 425.00 | | 136 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 687.00 | 151 687.00 | | 151 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 569.00 | 462 569.00 | | 462 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 924.00 | 1 310 924.00 | | 1 310 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
VB T. V. A. | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VC Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 257.00 | 84 257.00 | | 84 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 165.00 | 378 988.00 | 955 600.00 | 1 407 165.00 |
VI Groupe et associés | 168 068.00 | 168 068.00 | | 168 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 453.00 | 138 453.00 | | 138 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 599.00 | 1 873 599.00 | | 1 873 599.00 |
VW T.V.A. | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 392.00 | 2 040 215.00 | 1 205 600.00 | 3 868 392.00 |