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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 074.00 | 127 963.00 | 388 111.00 | 516 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 534.00 | 31 427.00 | 142 107.00 | 173 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 339.00 | 177 046.00 | 540 293.00 | 717 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 623.00 | 5 476.00 | 174 147.00 | 179 623.00 |
BZ Autres créances | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
CF Disponibilités | 432 269.00 | | 432 269.00 | 432 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 794.00 | 5 476.00 | 741 318.00 | 746 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 133.00 | 182 522.00 | 1 281 611.00 | 1 464 133.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 141 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 437.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 098.00 | 77 510.00 | | 30 098.00 |
DL TOTAL (I) | 250 145.00 | 220 047.00 | | 250 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 095.00 | 254 750.00 | | 510 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 095.00 | 254 750.00 | | 510 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 691.00 | 81 404.00 | | 324 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 637.00 | 61 634.00 | | 71 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 45 353.00 | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 885.00 | 32 232.00 | | 24 885.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 371.00 | 224 374.00 | | 521 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 611.00 | 699 171.00 | | 1 281 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 337.00 | 166 086.00 | | 273 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 015.00 | | 406 324.00 | 311 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 284.00 | | 396 324.00 | 293 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 10 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 794.00 | 89 252.00 | | 87 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 89 252.00 | | 70 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 750.00 | 255 345.00 | | 254 750.00 |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 226.00 | 255 345.00 | | 260 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 691.00 | 76 657.00 | 248 035.00 | 324 691.00 |
VI Groupe et associés | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 585.00 | | | 42 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 431.00 | 310 431.00 | 10 000.00 | 320 431.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 371.00 | 273 337.00 | 248 035.00 | 521 371.00 |