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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 923.00 | 15 207.00 | 716.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 51 153.00 | 9 720.00 | 60 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 733.00 | 66 360.00 | 14 374.00 | 80 733.00 |
BP En cours de production de services | 285 761.00 | | 285 761.00 | 285 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BZ Autres créances | 232 157.00 | | 232 157.00 | 232 157.00 |
CF Disponibilités | 492 124.00 | | 492 124.00 | 492 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 926.00 | | 1 014 926.00 | 1 014 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 659.00 | 66 360.00 | 1 029 299.00 | 1 095 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 979 499.00 | | |
DG Autres réserves | 641 053.00 | | | 641 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 472.00 | 7 464.00 | | 37 472.00 |
DL TOTAL (I) | 783 025.00 | 1 091 463.00 | | 783 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 7 857.00 | | 13 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 672.00 | 91 651.00 | | 145 672.00 |
EA Autres dettes | 86 636.00 | 50 713.00 | | 86 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 275.00 | 150 221.00 | | 246 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 299.00 | 1 241 684.00 | | 1 029 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 275.00 | 150 221.00 | | 246 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 449.00 | | 4 284.00 | 76 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 589.00 | | 4 284.00 | 56 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 630.00 | 20 730.00 | | 45 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 207.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | 5 523.00 | | 45 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 672.00 | 145 672.00 | | 145 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 969.00 | 233 969.00 | | 233 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 906.00 | 237 906.00 | | 237 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |