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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 752.00 | 141 453.00 | 36 299.00 | 177 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 940.00 | 291 854.00 | 104 086.00 | 395 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BF Prêts | 348 144.00 | | 348 144.00 | 348 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 445.00 | 434 284.00 | 563 160.00 | 997 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 732.00 | 210 739.00 | 427 993.00 | 638 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 152.00 | 4 086.00 | 890 067.00 | 894 152.00 |
BZ Autres créances | 4 269 440.00 | | 4 269 440.00 | 4 269 440.00 |
CF Disponibilités | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 171.00 | 214 824.00 | 5 994 347.00 | 6 209 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 206 616.00 | 649 109.00 | 6 557 507.00 | 7 206 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 369.00 | 1 606 100.00 | | 2 005 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 805.00 | 399 269.00 | | -776 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 564.00 | 2 720 369.00 | | 1 943 564.00 |
DP Provisions pour risques | 64 863.00 | 76 900.00 | | 64 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 863.00 | 76 900.00 | | 64 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 119.00 | 726 984.00 | | 1 237 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 356.00 | 1 875 955.00 | | 3 169 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 688.00 | 253 732.00 | | 125 688.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 080.00 | 2 868 241.00 | | 4 549 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 507.00 | 5 665 510.00 | | 6 557 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 427 051.00 | | 3 427 051.00 | 3 427 051.00 |
FG Production vendue services | 1 659 759.00 | | 1 659 759.00 | 1 659 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 809.00 | | 5 086 809.00 | 5 086 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 110 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -968 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 998.00 | 87 543.00 | | 180 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 998.00 | 87 543.00 | | 180 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 4 326.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 4 326.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 596.00 | 83 217.00 | | 178 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 832.00 | -17 191.00 | | -12 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 951.00 | 5 014 731.00 | | 5 413 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 190 756.00 | 4 615 462.00 | | 6 190 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 805.00 | 399 269.00 | | -776 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 065.00 | | 58 844.00 | 949 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 414 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 964.00 | 1 500.00 | 997 445.00 | 8 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 964.00 | | 582 100.00 | 8 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 220.00 | | 58 844.00 | 532 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 867.00 | | | 415 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 802.00 | 30 483.00 | | 403 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 824.00 | 30 483.00 | | 402 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 900.00 | 15 410.00 | 27 447.00 | 76 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 474.00 | | 29 735.00 | 240 474.00 |
6T Sur comptes clients | 23 715.00 | | 19 629.00 | 23 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 189.00 | | 49 364.00 | 264 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 089.00 | 15 410.00 | 76 812.00 | 341 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 410.00 | 76 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 356.00 | 3 169 356.00 | | 3 169 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UP Prêts | 348 144.00 | | 348 144.00 | 348 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 223.00 | | 66 223.00 | 66 223.00 |
UX Autres créances clients | 890 067.00 | 890 067.00 | | 890 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 4 202 177.00 | 4 202 177.00 | | 4 202 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 119.00 | | 1 237 119.00 | 1 237 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 355.00 | 88 355.00 | | 88 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 453.00 | 201 453.00 | | 201 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 412.00 | 5 365 045.00 | 414 367.00 | 5 779 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 537 580.00 | 3 300 461.00 | 1 237 119.00 | 4 537 580.00 |