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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 027.00 | 5 791.00 | 22 236.00 | 28 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 694.00 | 57 015.00 | 9 679.00 | 66 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 006.00 | 63 555.00 | 34 450.00 | 98 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 278.00 | | 198 278.00 | 198 278.00 |
BZ Autres créances | 50 901.00 | | 50 901.00 | 50 901.00 |
CF Disponibilités | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 657.00 | | 379 657.00 | 379 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 663.00 | 63 555.00 | 414 108.00 | 477 663.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DH Report à nouveau | | -18 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 195.00 | 22 920.00 | | 42 195.00 |
DL TOTAL (I) | 47 211.00 | 5 016.00 | | 47 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788.00 | 418.00 | | 7 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 983.00 | 90 374.00 | | 117 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 184.00 | 138 323.00 | | 148 184.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 112 610.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 896.00 | 349 030.00 | | 366 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 108.00 | 354 047.00 | | 414 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 198 279.00 | 198 279.00 | | 198 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VW T.V.A. | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 897.00 | 276 897.00 | 90 000.00 | 366 897.00 |