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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 416.00 | 33 250.00 | 22 166.00 | 55 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 553.00 | 33 250.00 | 1 670 304.00 | 1 703 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 402.00 | | 128 402.00 | 128 402.00 |
CF Disponibilités | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 433.00 | | 154 433.00 | 154 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 987.00 | 33 250.00 | 1 824 737.00 | 1 857 987.00 |
CU Autres participations | 1 648 137.00 | | 1 648 137.00 | 1 648 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 600.00 | 252 600.00 | | 252 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 899.00 | 1 000.00 | | 8 899.00 |
DG Autres réserves | 825 555.00 | 675 473.00 | | 825 555.00 |
DH Report à nouveau | -516 276.00 | -516 276.00 | | -516 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 039.00 | 157 980.00 | | 218 039.00 |
DL TOTAL (I) | 788 816.00 | 570 777.00 | | 788 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 372.00 | 1 125 314.00 | | 1 008 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 258.00 | | |
EA Autres dettes | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 920.00 | 1 151 886.00 | | 1 035 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 737.00 | 1 722 663.00 | | 1 824 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 043.00 | 192 940.00 | | 242 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 003.00 | 34 960.00 | | 24 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 039.00 | 157 980.00 | | 218 039.00 |