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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 494.00 | 135 970.00 | 24 524.00 | 160 494.00 |
040 Immobilisations financières | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 963.00 | 135 970.00 | 208 993.00 | 344 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
084 Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
110 Total général Actif | 446 911.00 | 135 970.00 | 310 941.00 | 446 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 522 671.00 | | | 522 671.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 867.00 | | | 523 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -408.00 | | | -408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 229.00 | | | 143 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 516.00 | | | -2 516.00 |
242 Autres charges externes. | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 665.00 | | | 190 665.00 |
252 Charges sociales | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 171.00 | | | 518 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 298.00 | | | 344 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |