| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
AP Constructions | 507 849.00 | 366 391.00 | 141 457.00 | 507 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 911.00 | 79 495.00 | 7 415.00 | 86 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 841 398.00 | 450 234.00 | 391 163.00 | 841 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BZ Autres créances | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CF Disponibilités | 42 607.00 | | 42 607.00 | 42 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 962.00 | 450 234.00 | 475 727.00 | 925 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | | -768 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775.00 | -99 292.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 307 275.00 | -851 139.00 | | 307 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 160.00 | 71 600.00 | | 18 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 160.00 | 71 600.00 | | 18 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 774.00 | 1 214 218.00 | | 48 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 497.00 | 9 581.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 73 818.00 | | 59 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 50 122.00 | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 399.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 292.00 | 1 348 138.00 | | 150 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 727.00 | 568 599.00 | | 475 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FG Production vendue services | 830 953.00 | | 830 953.00 | 830 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 109.00 | | 832 109.00 | 832 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 249.00 | | | 65 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 382.00 | 14 020.00 | | -32 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 599.00 | 865 018.00 | | 893 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 823.00 | 964 310.00 | | 887 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775.00 | -99 292.00 | | 5 775.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 874.00 | | | 203 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 543.00 | | 2 860.00 | 877 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 898.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 005.00 | 841 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 107.00 | 605 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 465.00 | | 2 860.00 | 605 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 861.00 | 54 481.00 | 3 107.00 | 398 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 861.00 | 54 481.00 | 3 107.00 | 398 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 600.00 | 14 320.00 | 67 760.00 | 71 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 600.00 | 14 320.00 | 67 760.00 | 71 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 320.00 | 67 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 106.00 | 1 389.00 | 47 717.00 | 49 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 795.00 | 99 078.00 | 47 717.00 | 146 795.00 |