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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 24 910.00 | 4 990.00 | 29 900.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 949.00 | 24 910.00 | 12 039.00 | 36 949.00 |
060 Stock marchandises | 103 168.00 | | 103 168.00 | 103 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
072 Créances – Autres | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
084 Disponibilités | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 857.00 | | 226 857.00 | 226 857.00 |
110 Total général Actif | 263 806.00 | 24 910.00 | 238 895.00 | 263 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 096.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 697.00 | 68 550.00 | | 58 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 355.00 | 67 298.00 | | 95 355.00 |
230 Autres produits | 380.00 | 61.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 433.00 | 135 910.00 | | 154 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 062.00 | 92 428.00 | | 100 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 733.00 | -30 705.00 | | -38 733.00 |
242 Autres charges externes. | 71 645.00 | 63 658.00 | | 71 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 799.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 999.00 | | |
252 Charges sociales | 2 879.00 | 1 115.00 | | 2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | 2 276.00 | | 1 435.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 311.00 | 131 572.00 | | 138 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 122.00 | 4 338.00 | | 16 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995.00 | 4 338.00 | | 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |