| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 651.00 | 4 106.00 | 545.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555.00 | 7 010.00 | 545.00 | 7 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 237.00 | 1 538.00 | 34 699.00 | 36 237.00 |
BZ Autres créances | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 978.00 | 1 538.00 | 76 440.00 | 77 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 534.00 | 8 548.00 | 76 985.00 | 85 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 310.00 | 22 310.00 | | 22 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
DH Report à nouveau | -6 674.00 | -6 909.00 | | -6 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146.00 | 235.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 31 109.00 | 30 963.00 | | 31 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 14.00 | | 4 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 10 338.00 | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 998.00 | 13 790.00 | | 4 998.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 876.00 | 24 142.00 | | 45 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 985.00 | 55 105.00 | | 76 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 436.00 | | 159 436.00 | 159 436.00 |
FM Production stockée | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 420.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 420.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 183.00 | -420.00 | | 3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 42.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 683.00 | 207 316.00 | | 164 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 537.00 | 207 081.00 | | 164 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146.00 | 235.00 | | 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 303.00 | 1 248.00 | | 6 303.00 |