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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 187.00 | 11 488.00 | 3 699.00 | 15 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 229.00 | 252 177.00 | 15 053.00 | 267 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 892.00 | 306 140.00 | 178 752.00 | 484 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BT Marchandises | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 286 088.00 | | 286 088.00 | 286 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 101.00 | | 329 101.00 | 329 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 993.00 | 306 140.00 | 507 853.00 | 813 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 456.00 | 112 590.00 | | 118 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 810.00 | 5 865.00 | | 82 810.00 |
DL TOTAL (I) | 212 266.00 | 129 456.00 | | 212 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 851.00 | 160 373.00 | | 183 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 16 571.00 | | 47 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 274.00 | 54 118.00 | | 64 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 587.00 | 248 195.00 | | 295 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 853.00 | 377 650.00 | | 507 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 587.00 | 241 296.00 | | 295 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 136.00 | | | 503 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 244.00 | 484 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 244.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 475.00 | | | 202 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 417.00 | | | 282 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 679.00 | 16 705.00 | 18 244.00 | 307 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 960.00 | 16 705.00 | | 246 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 183 851.00 | 183 851.00 | | 183 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 587.00 | 295 587.00 | | 295 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |