| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 615.00 | 34 113.00 | 23 502.00 | 57 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 815.00 | 34 113.00 | 27 702.00 | 61 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 252.00 | 9 519.00 | 345 733.00 | 355 252.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 712 221.00 | | 712 221.00 | 712 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 367.00 | 9 519.00 | 1 077 848.00 | 1 087 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 182.00 | 43 632.00 | 1 105 551.00 | 1 149 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 909.00 | 378 702.00 | | 467 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 179.00 | 95 206.00 | | 147 179.00 |
DL TOTAL (I) | 681 087.00 | 539 909.00 | | 681 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 547.00 | 206 913.00 | | 194 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 91 026.00 | | 45 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 051.00 | 113 680.00 | | 161 051.00 |
EA Autres dettes | 22 955.00 | 16 137.00 | | 22 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 463.00 | 432 196.00 | | 424 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 551.00 | 972 105.00 | | 1 105 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 002.00 | 8 991.00 | 4 880.00 | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 8 991.00 | 4 880.00 | 30 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 969.00 | 3 690.00 | 10 140.00 | 15 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 969.00 | 3 690.00 | 10 140.00 | 15 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 969.00 | 3 690.00 | 10 140.00 | 15 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 917.00 | 371 917.00 | | 371 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 117.00 | 371 917.00 | 4 200.00 | 376 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 463.00 | 424 463.00 | | 424 463.00 |