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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756 292.00 | 1 642 043.00 | 114 249.00 | 1 756 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 361.00 | 48 171.00 | 16 190.00 | 64 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 431 747.00 | 1 690 214.00 | 22 741 533.00 | 24 431 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 494.00 | | 504 494.00 | 504 494.00 |
BZ Autres créances | 3 262 068.00 | | 3 262 068.00 | 3 262 068.00 |
CF Disponibilités | 211 495.00 | | 211 495.00 | 211 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 329.00 | | 3 989 329.00 | 3 989 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 421 077.00 | 1 690 214.00 | 26 730 862.00 | 28 421 077.00 |
CU Autres participations | 22 603 425.00 | | 22 603 425.00 | 22 603 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 632 600.00 | 5 632 600.00 | | 5 632 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 260.00 | 563 260.00 | | 563 260.00 |
DG Autres réserves | 6 934 331.00 | 6 934 331.00 | | 6 934 331.00 |
DH Report à nouveau | 3 868 155.00 | | | 3 868 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 637.00 | 3 868 155.00 | | -89 637.00 |
DK Provisions réglementées | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958 146.00 | 17 047 783.00 | | 16 958 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 604 858.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 604 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024 325.00 | 9 667 967.00 | | 9 024 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 498.00 | 201 252.00 | | 192 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 747.00 | 775 273.00 | | 436 747.00 |
EA Autres dettes | 119 147.00 | 118 321.00 | | 119 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 772 716.00 | 10 762 812.00 | | 9 772 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 730 862.00 | 27 810 596.00 | | 26 730 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 762 812.00 | 338 457.00 | | 10 762 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 024 325.00 | | | 9 024 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 817.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 355.00 | 46 514.00 | | 9 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 604 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 355.00 | 1 651 372.00 | | 9 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 868.00 | 1 450 014.00 | | 45 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 868.00 | 1 451 339.00 | | 45 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 513.00 | 200 033.00 | | -36 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 207.00 | 5 909 194.00 | | 104 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 844.00 | 2 041 039.00 | | 193 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 637.00 | 3 868 155.00 | | -89 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 430 775.00 | | 2 319.00 | 24 430 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 611 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 24 431 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | 1 756 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 459.00 | | 2 180.00 | 1 755 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 431 747.00 | | | 24 431 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 398.00 | 38 817.00 | | 1 651 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604 693.00 | 37 350.00 | | 1 604 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | 1 466.00 | | 46 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 604 858.00 | | 1 604 858.00 | 1 604 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 604 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 024 321.00 | 9 024 321.00 | | 9 024 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 498.00 | 192 498.00 | | 192 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 713.00 | 358 713.00 | | 358 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 147.00 | 119 147.00 | | 119 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
UX Autres créances clients | 504 494.00 | 504 494.00 | | 504 494.00 |
VB T. V. A. | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 445.00 | 3 196 445.00 | | 3 196 445.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 404.00 | 3 777 835.00 | 7 569.00 | 3 785 404.00 |
VW T.V.A. | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 772 716.00 | 9 772 716.00 | | 9 772 716.00 |