| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 927.00 | 52 173.00 | 21 754.00 | 73 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 19 157.00 | 33.00 | 19 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 756.00 | 71 329.00 | 24 427.00 | 95 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 421.00 | 71 329.00 | 81 092.00 | 152 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 133.00 | 18 184.00 | | 19 133.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 954.00 | 23 549.00 | | 17 954.00 |
DL TOTAL (I) | 39 757.00 | 44 403.00 | | 39 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 048.00 | 12 492.00 | | 15 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | 6 591.00 | | 7 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 684.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 22 748.00 | | 16 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 335.00 | 44 515.00 | | 41 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 092.00 | 88 918.00 | | 81 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 355.00 | | 145 355.00 | 145 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 4 375.00 | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 355.00 | 168 065.00 | | 145 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 400.00 | 144 516.00 | | 127 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 954.00 | 23 549.00 | | 17 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 340.00 | | 9 416.00 | 86 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 700.00 | | 9 416.00 | 83 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 613.00 | 6 716.00 | | 64 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 613.00 | 6 716.00 | | 64 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 048.00 | 4 011.00 | 11 037.00 | 15 048.00 |
VI Groupe et associés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 768.00 | 43 628.00 | 1 140.00 | 44 768.00 |
VW T.V.A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 335.00 | 30 298.00 | 11 037.00 | 41 335.00 |