| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 423.00 | 5 328.00 | 95.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 851.00 | 16 912.00 | 3 939.00 | 20 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 274.00 | 25 200.00 | 5 073.00 | 30 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 386.00 | | 129 386.00 | 129 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 659.00 | 25 200.00 | 134 459.00 | 159 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
DH Report à nouveau | 13 289.00 | 10 896.00 | | 13 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 624.00 | 2 393.00 | | 26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 50 052.00 | 23 428.00 | | 50 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 554.00 | 310.00 | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 35 558.00 | | 20 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | 50 652.00 | | 38 867.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 407.00 | 86 520.00 | | 84 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 459.00 | 109 948.00 | | 134 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 407.00 | 86 520.00 | | 84 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 879.00 | | 365 879.00 | 365 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 879.00 | | 365 879.00 | 365 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 796.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 484.00 | 18 063.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 652.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 652.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | -652.00 | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 1 178.00 | | 5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 034.00 | 463 290.00 | | 371 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 410.00 | 460 897.00 | | 344 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 624.00 | 2 393.00 | | 26 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 667.00 | 8 089.00 | | 4 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 832.00 | | 674.00 | 50 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 1 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 30 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 990.00 | 26 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | | 674.00 | 46 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 330.00 | 1 861.00 | 20 990.00 | 44 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 370.00 | 1 861.00 | 20 990.00 | 41 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 410.00 | 88 410.00 | | 88 410.00 |
VW T.V.A. | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 407.00 | 84 407.00 | | 84 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | 7 386.00 | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 813.00 | 4 895.00 | | 4 813.00 |
ST Autres comptes | 25 627.00 | 44 422.00 | | 25 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 805.00 | 6 308.00 | | 3 805.00 |
YT Sous‐traitance | 119 065.00 | 146 802.00 | | 119 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | 7 386.00 | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 444.00 | 120 603.00 | | 37 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 358.00 | 70 630.00 | | 20 358.00 |
ZE Dividendes | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 311.00 | 202 427.00 | | 153 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |