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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 157.00 | 815.00 | 17 341.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 572.00 | 22 231.00 | 17 341.00 | 39 572.00 |
BT Marchandises | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 303.00 | | 1 123 303.00 | 1 123 303.00 |
BZ Autres créances | 266 342.00 | | 266 342.00 | 266 342.00 |
CF Disponibilités | 767 290.00 | | 767 290.00 | 767 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 685.00 | | 2 178 685.00 | 2 178 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 257.00 | 22 231.00 | 2 196 026.00 | 2 218 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 269 864.00 | | | 269 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 061.00 | | | 298 061.00 |
DL TOTAL (I) | 576 176.00 | | | 576 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 289.00 | | | 1 013 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 046.00 | | | 563 046.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 850.00 | | | 1 619 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 026.00 | | | 2 196 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 850.00 | | | 1 619 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 731.00 | | 22 510.00 | 86 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 668.00 | 39 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 668.00 | 21 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 731.00 | | 4 353.00 | 86 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 731.00 | 816.00 | 65 315.00 | 86 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 731.00 | | 65 315.00 | 86 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 290.00 | 1 013 290.00 | | 1 013 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 047.00 | 563 047.00 | | 563 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 304.00 | 1 123 304.00 | | 1 123 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 343.00 | 266 343.00 | | 266 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 181.00 | 1 411 181.00 | | 1 411 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 850.00 | 1 619 850.00 | | 1 619 850.00 |