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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 521.00 | 10 115.00 | 9 406.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 521.00 | 10 115.00 | 9 406.00 | 19 521.00 |
BT Marchandises | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 827.00 | 20 000.00 | 35 827.00 | 55 827.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CF Disponibilités | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 297.00 | 20 000.00 | 73 297.00 | 93 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 817.00 | 30 115.00 | 82 702.00 | 112 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 36 006.00 | 21 586.00 | | 36 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | 14 420.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 38 894.00 | 37 656.00 | | 38 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705.00 | 3 127.00 | | 3 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 273.00 | | 29 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 11 636.00 | | 10 666.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 808.00 | 44 036.00 | | 43 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 702.00 | 81 692.00 | | 82 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FG Production vendue services | 129 528.00 | | 129 528.00 | 129 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 957.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 922.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 016.00 | 505 009.00 | | 133 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 778.00 | 490 588.00 | | 131 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | 14 420.00 | | 1 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |