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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 524.00 | 370 333.00 | -13 809.00 | 356 524.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
AP Constructions | 115 055.00 | 28 764.00 | 86 291.00 | 115 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334 750.00 | 923 378.00 | 411 373.00 | 1 334 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 937.00 | 420 938.00 | 263 999.00 | 684 937.00 |
AX Avances et acomptes | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 097.00 | 1 743 413.00 | 1 392 684.00 | 3 136 097.00 |
BT Marchandises | 6 650 810.00 | 311 621.00 | 6 339 189.00 | 6 650 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400 487.00 | 225 783.00 | 8 174 704.00 | 8 400 487.00 |
BZ Autres créances | 396 828.00 | | 396 828.00 | 396 828.00 |
CF Disponibilités | 2 748 710.00 | | 2 748 710.00 | 2 748 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 047.00 | | 323 047.00 | 323 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 569 670.00 | 537 405.00 | 18 032 265.00 | 18 569 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 705 767.00 | 2 280 818.00 | 19 424 950.00 | 21 705 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 749 373.00 | 3 204 566.00 | | 3 749 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098 463.00 | 2 044 806.00 | | 2 098 463.00 |
DL TOTAL (I) | 6 949 761.00 | 6 351 298.00 | | 6 949 761.00 |
DP Provisions pour risques | 192 627.00 | 218 744.00 | | 192 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 986.00 | 260 027.00 | | 5 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 613.00 | 478 771.00 | | 198 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 214.00 | 2 576 109.00 | | 2 544 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 279.00 | 116.00 | | 64 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 342.00 | 3 995 213.00 | | 5 677 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 017.00 | 3 538 643.00 | | 2 516 017.00 |
EA Autres dettes | 11 543.00 | 33 909.00 | | 11 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 463 181.00 | 1 097 942.00 | | 1 463 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 276 576.00 | 11 241 932.00 | | 12 276 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 424 950.00 | 18 072 001.00 | | 19 424 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 341 896.00 | | 33 341 896.00 | 33 341 896.00 |
FG Production vendue services | 5 995 481.00 | | 5 995 481.00 | 5 995 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 337 377.00 | | 39 337 377.00 | 39 337 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 483 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 304 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 137 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 311 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 368.00 | 62 448.00 | | 22 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178 381.00 | | | 1 178 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 749.00 | 62 448.00 | | 1 200 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 335.00 | 50.00 | | 21 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178 381.00 | 8 590.00 | | 1 178 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 716.00 | 8 639.00 | | 1 199 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | 53 809.00 | | 1 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 087.00 | 456 215.00 | | 389 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 886.00 | 964 827.00 | | 664 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 687 644.00 | 40 470 761.00 | | 41 687 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 589 181.00 | 38 425 954.00 | | 39 589 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098 463.00 | 2 044 806.00 | | 2 098 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 744.00 | | 408 395.00 | 3 009 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 136 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 524.00 | | 148 345.00 | 806 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 749.00 | | 259 837.00 | 2 184 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 470.00 | | 214.00 | 18 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 125.00 | 260 288.00 | | 1 483 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 762.00 | 32 572.00 | | 337 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 364.00 | 227 716.00 | | 1 145 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 771.00 | 198 613.00 | 478 771.00 | 478 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 371 535.00 | 311 621.00 | 371 535.00 | 371 535.00 |
6T Sur comptes clients | 174 466.00 | 191 539.00 | 140 222.00 | 174 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 002.00 | 503 160.00 | 511 757.00 | 546 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 772.00 | 701 773.00 | 990 528.00 | 1 024 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 342.00 | 5 677 342.00 | | 5 677 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 313.00 | 1 285 313.00 | | 1 285 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 345.00 | 837 345.00 | | 837 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 463 181.00 | 1 463 181.00 | | 1 463 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
UX Autres créances clients | 8 359 145.00 | 8 359 145.00 | | 8 359 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
VB T. V. A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 214.00 | 666 782.00 | 1 877 432.00 | 2 544 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 668.00 | 240 668.00 | | 240 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 161.00 | 132 161.00 | | 132 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 047.00 | 323 047.00 | | 323 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 139 047.00 | 9 079 021.00 | 60 026.00 | 9 139 047.00 |
VW T.V.A. | 305 398.00 | 305 398.00 | | 305 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 210 420.00 | 10 332 988.00 | 1 877 432.00 | 12 210 420.00 |