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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 220.00 | 120 730.00 | 39 490.00 | 160 220.00 |
040 Immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 937.00 | 120 730.00 | 40 206.00 | 160 937.00 |
060 Stock marchandises | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 681.00 | | 324 681.00 | 324 681.00 |
110 Total général Actif | 485 618.00 | 120 730.00 | 364 887.00 | 485 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 077.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 402.00 | | | 263 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 315.00 | | | 656 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 810.00 | | | 251 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 227.00 | | | -16 227.00 |
242 Autres charges externes. | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 933.00 | | | 153 933.00 |
252 Charges sociales | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 879.00 | | | 629 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 670.00 | | | 26 670.00 |