| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 919.00 | 15 660.00 | 259.00 | 15 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 117.00 | 15 660.00 | 457.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 1 697 787.00 | | 1 697 787.00 | 1 697 787.00 |
CF Disponibilités | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 664.00 | 8 301.00 | 1 726 363.00 | 1 734 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 781.00 | 23 961.00 | 1 726 820.00 | 1 750 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 000.00 | | | 4 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 272 217.00 | | | -3 272 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 853.00 | | | 236 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 635.00 | | | 1 701 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 820.00 | | | 1 726 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 191.00 | | | 267 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 896.00 | | | 270 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 853.00 | | | 236 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 16 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 15 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 704.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | 2 704.00 | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 301.00 | 2 704.00 | | 8 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 430 487.00 | | | 1 430 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 532.00 | 1 698 032.00 | 8 499.00 | 1 706 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
ST Autres comptes | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 070.00 | | | 31 070.00 |