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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
040 Immobilisations financières | 245 215.00 | | 245 215.00 | 245 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 219.00 | 2 004.00 | 245 215.00 | 247 219.00 |
060 Stock marchandises | 381 948.00 | | 381 948.00 | 381 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
072 Créances – Autres | 4 095 480.00 | | 4 095 480.00 | 4 095 480.00 |
084 Disponibilités | 3 274 226.00 | | 3 274 226.00 | 3 274 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 790 106.00 | | 7 790 106.00 | 7 790 106.00 |
110 Total général Actif | 8 037 325.00 | 2 004.00 | 8 035 321.00 | 8 037 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 387 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 801 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 447 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 560 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 587 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 587 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 035 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 315.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 904.00 | | | 133 904.00 |