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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 538.00 | 3 985.00 | 1 553.00 | 5 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 370.00 | 19 117.00 | 10 253.00 | 29 370.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 088.00 | 23 102.00 | 12 986.00 | 36 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 454.00 | | 150 454.00 | 150 454.00 |
072 Créances – Autres | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
084 Disponibilités | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 076.00 | | 232 076.00 | 232 076.00 |
110 Total général Actif | 268 164.00 | 23 102.00 | 245 063.00 | 268 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 345.00 | 361 457.00 | | 477 345.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | 14 500.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 767.00 | 907.00 | | 10 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 111.00 | 378 864.00 | | 476 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 106.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 762.00 | 177 665.00 | | 192 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 627.00 | 13 353.00 | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 51 677.00 | 36 646.00 | | 51 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | 1 102.00 | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 466.00 | 103 013.00 | | 144 466.00 |
252 Charges sociales | 36 814.00 | 25 012.00 | | 36 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 2 928.00 | | 3 874.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 871.00 | | |
262 Autres charges | 9 106.00 | 57.00 | | 9 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 119.00 | 366 753.00 | | 444 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 992.00 | 12 112.00 | | 31 992.00 |
280 Produits financiers | 257.00 | 48.00 | | 257.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 89.00 | 207.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 1 295.00 | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 705.00 | 10 767.00 | | 29 705.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 392.00 | | | 91 392.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |