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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 701.00 | 889.00 | 92 813.00 | 93 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 8 842.00 | 5 028.00 | 3 814.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 659.00 | 114 319.00 | 23 340.00 | 137 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 969.00 | 9 554.00 | 1 415.00 | 10 969.00 |
AX Avances et acomptes | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 629.00 | 407 042.00 | 218 587.00 | 625 629.00 |
BT Marchandises | 182 205.00 | | 182 205.00 | 182 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 103.00 | 16 178.00 | 231 925.00 | 248 103.00 |
BZ Autres créances | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 527.00 | 16 178.00 | 436 349.00 | 452 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 156.00 | 423 220.00 | 654 937.00 | 1 078 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 343 490.00 | 251 888.00 | 91 602.00 | 343 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
DG Autres réserves | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
DH Report à nouveau | -90 222.00 | -108 892.00 | | -90 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 025.00 | 18 669.00 | | 77 025.00 |
DL TOTAL (I) | 180 543.00 | 103 518.00 | | 180 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 777.00 | 174 596.00 | | 195 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 361.00 | 108 319.00 | | 108 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 287.00 | 106 937.00 | | 143 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 279.00 | 12 716.00 | | 26 279.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 23 732.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 394.00 | 426 300.00 | | 474 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 937.00 | 533 160.00 | | 654 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 316.00 | | 53 313.00 | 572 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 527.00 | | 39 866.00 | 326 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 700.00 | | 2 263.00 | 92 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 089.00 | | 11 184.00 | 153 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 959.00 | 32 083.00 | | 374 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 272.00 | 23 518.00 | | 251 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 338.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 874.00 | 8 226.00 | | 121 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
6T Sur comptes clients | 9 707.00 | 6 471.00 | | 9 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 707.00 | 6 471.00 | | 9 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 050.00 | 6 471.00 | 3 343.00 | 13 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 471.00 | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 287.00 | 143 287.00 | | 143 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 215 746.00 | 215 746.00 | | 215 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 819.00 | 43 185.00 | 90 634.00 | 133 819.00 |
VI Groupe et associés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 871.00 | 237 514.00 | 32 357.00 | 269 871.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 394.00 | 383 760.00 | 90 634.00 | 474 394.00 |