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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 3 493.00 | 882.00 | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 059.00 | 6 739.00 | 319.00 | 7 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 419.00 | 25 417.00 | 5 002.00 | 30 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 891.00 | 35 650.00 | 6 241.00 | 41 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BT Marchandises | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 512.00 | 35 650.00 | 86 863.00 | 122 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DH Report à nouveau | | -2 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | 7 220.00 | | 2 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 551.00 | 2 179.00 | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 39 134.00 | 36 855.00 | | 39 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 603.00 | 30 716.00 | | 36 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 058.00 | 12 450.00 | | 6 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 749.00 | | 3 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | 2 034.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 728.00 | 48 949.00 | | 47 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 863.00 | 85 804.00 | | 86 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 114.00 | 3 079.00 | 75 194.00 | 72 114.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 549.00 | 3 079.00 | 75 629.00 | 72 549.00 |
FM Production stockée | | | -706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 940.00 | 2 629.00 | | 2 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 628.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 1 274.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 535.00 | 79 535.00 | | 81 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 628.00 | 72 315.00 | | 78 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 908.00 | 7 220.00 | | 2 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 636.00 | | 898.00 | 41 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 41 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 37 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 223.00 | | 898.00 | 37 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 762.00 | 4 349.00 | 462.00 | 31 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 373.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | 3 977.00 | 462.00 | 28 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 603.00 | 9 447.00 | 27 156.00 | 36 603.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 729.00 | 20 573.00 | 27 156.00 | 47 729.00 |