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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112.00 | 25 313.00 | 8 798.00 | 34 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 592.00 | 115 069.00 | 8 523.00 | 123 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 676.00 | 140 383.00 | 339 293.00 | 479 676.00 |
BT Marchandises | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 065.00 | | 155 065.00 | 155 065.00 |
BZ Autres créances | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 770.00 | | 138 770.00 | 138 770.00 |
CF Disponibilités | 523 568.00 | | 523 568.00 | 523 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 440.00 | | 910 440.00 | 910 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 117.00 | 140 383.00 | 1 249 734.00 | 1 390 117.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DG Autres réserves | 746 692.00 | | | 746 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 754.00 | | | 218 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 422.00 | | | 1 002 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 312.00 | | | 247 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 734.00 | | | 1 249 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 759.00 | 8 624.00 | | 131 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 759.00 | 8 624.00 | | 131 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 038.00 | 199 038.00 | | 199 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 485.00 | 199 038.00 | 447.00 | 199 485.00 |