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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 023.00 | 84 756.00 | 144 267.00 | 229 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 680.00 | 22 924.00 | 5 756.00 | 28 680.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 029.00 | 107 680.00 | 182 349.00 | 290 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 356.00 | | 162 356.00 | 162 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 709.00 | | 251 709.00 | 251 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
BZ Autres créances | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 14 818.00 | | 14 818.00 | 14 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 205.00 | | 871 205.00 | 871 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 233.00 | 107 680.00 | 1 053 553.00 | 1 161 233.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | -970.00 | | | -970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30.00 | | | 30.00 |
DL TOTAL (I) | 327 847.00 | | | 327 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 686.00 | | | 102 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 869.00 | | | 91 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 706.00 | | | 725 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 553.00 | | | 1 053 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 706.00 | | | 725 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 966.00 | | 67 966.00 | 67 966.00 |
FD Production vendue biens | 294 346.00 | | 294 346.00 | 294 346.00 |
FG Production vendue services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 552.00 | | 367 552.00 | 367 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 188.00 | |
GE Autres charges | | | 42 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 054.00 | | | -75 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 386.00 | | | 383 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 356.00 | | | 383 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30.00 | | | 30.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 458.00 | | 19 832.00 | 302 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 261.00 | 20 000.00 | 290 029.00 | 12 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 261.00 | 20 000.00 | 257 703.00 | 12 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 132.00 | | 19 832.00 | 270 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 381.00 | 29 187.00 | 18 889.00 | 97 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 381.00 | 29 187.00 | 18 889.00 | 97 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 869.00 | 91 869.00 | | 91 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UP Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 341 658.00 | 341 658.00 | | 341 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 686.00 | 102 686.00 | | 102 686.00 |
VI Groupe et associés | 497 000.00 | 497 000.00 | | 497 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VP Divers | 75 151.00 | 75 151.00 | | 75 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 802.00 | 442 322.00 | 2 480.00 | 444 802.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 706.00 | 725 706.00 | | 725 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
ST Autres comptes | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
YT Sous‐traitance | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 428.00 | | | 126 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |