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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AP Constructions | 1 175 812.00 | 586 842.00 | 588 969.00 | 1 175 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 446 854.00 | 3 371 233.00 | 4 075 621.00 | 7 446 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 626 087.00 | 3 961 496.00 | 4 664 590.00 | 8 626 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 489.00 | | 608 489.00 | 608 489.00 |
BZ Autres créances | 432 180.00 | | 432 180.00 | 432 180.00 |
CF Disponibilités | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 527.00 | | 1 062 527.00 | 1 062 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 688 614.00 | 3 961 496.00 | 5 727 117.00 | 9 688 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 773 796.00 | -6 735 056.00 | | -6 773 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 813.00 | -38 740.00 | | 79 813.00 |
DL TOTAL (I) | -6 113 983.00 | -6 193 796.00 | | -6 113 983.00 |
DP Provisions pour risques | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410 438.00 | 9 108 983.00 | | 9 410 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 093.00 | 3 511 437.00 | | 1 998 093.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | 2 564.00 | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409 788.00 | 12 622 985.00 | | 11 409 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 117.00 | 6 429 189.00 | | 5 727 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 409 788.00 | | | 11 409 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 532 014.00 | | 5 532 014.00 | 5 532 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 014.00 | | 5 532 014.00 | 5 532 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 352 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 150 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 312.00 | | | 431 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 327.00 | 4 218 174.00 | | 5 963 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 513.00 | 4 256 914.00 | | 5 883 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 813.00 | -38 740.00 | | 79 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 626 087.00 | | | 8 626 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 626 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 624 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624 934.00 | | | 8 624 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 497 287.00 | 464 208.00 | | 3 497 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496 134.00 | 464 208.00 | | 3 496 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 431 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 431 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 431 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 410 438.00 | 9 410 438.00 | | 9 410 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 093.00 | 1 998 093.00 | | 1 998 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 608 489.00 | 608 489.00 | | 608 489.00 |
VB T. V. A. | 428 539.00 | 428 539.00 | | 428 539.00 |
VP Divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 670.00 | 1 040 670.00 | | 1 040 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 788.00 | 11 409 788.00 | | 11 409 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 931.00 | 18 526.00 | | 18 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 143.00 | 4 741.00 | | 16 143.00 |
ST Autres comptes | 25 502.00 | 26 918.00 | | 25 502.00 |
YT Sous‐traitance | 251 327.00 | 250 194.00 | | 251 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 900.00 | 13 320.00 | | 21 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 831.00 | 31 846.00 | | 40 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 713.00 | 654 512.00 | | 913 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 972.00 | 281 853.00 | | 292 972.00 |