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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 139.00 | 12 160.00 | 14 979.00 | 27 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 958.00 | 18 383.00 | 2 975 574.00 | 2 993 958.00 |
BZ Autres créances | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
CF Disponibilités | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 295.00 | 18 383.00 | 3 037 911.00 | 3 056 295.00 |
CU Autres participations | 2 944 383.00 | | 2 944 383.00 | 2 944 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 382 628.00 | | | 1 382 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 741.00 | | | 341 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
DH Report à nouveau | 826 734.00 | | | 826 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 094.00 | | | 252 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 398.00 | | | 2 885 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
EA Autres dettes | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 911.00 | | | 3 037 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 833.00 | | 701 833.00 | 701 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 833.00 | | 701 833.00 | 701 833.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 973.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 854 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 340.00 | | | 2 249 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 245.00 | | | 1 997 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 094.00 | | | 252 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 144.00 | | 11 065.00 | 3 014 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 251.00 | 2 960 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 251.00 | 2 993 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | | 11 065.00 | 16 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991 846.00 | | | 2 991 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 410.00 | 2 973.00 | | 15 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | 2 973.00 | | 9 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 000.00 | | 854 000.00 | 854 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 854 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 999.00 | 78 999.00 | | 78 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 008.00 | 43 796.00 | 16 212.00 | 60 008.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 512.00 | 152 512.00 | | 152 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
ST Autres comptes | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 897.00 | | | 274 897.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |